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新葡萄京娱乐场手机版财务处人员岗位职责

发布人:信息公开管理员 发布日期:2015/12/30 来源:本站 浏览:次 字号:

eight:150%">3、负责代扣职工水电气、职工宿舍物管费等。

4、负责单位各种税金及个人所得申报、缴纳。

5、按月与附属单位结算各种代垫代缴的养老保险金、住房公积金、医疗保险金和学校规定应由附属单位承担的各种费用。

6、每月按主管部门规定的时间上报机关事业单位财政统发工资情况统计表。

7、完成领导交办的其他工作任务。

住房公积金及医保管理岗位职责

1、认真学习和掌握国家、重庆市关于住房制度改革和住房公积金相关政策以及万州区出台的住房管理办法。

2、按照相关规定,认真计算职工个人和学校缴存公积金的额度,按规定时间缴存指定的银行账户上。

3、密切与住管中心联系,及时按规定办理教职工离退休、调动、离职、出国定居等公积金的支付、转移工作。

4、建立住房公积金管理台账,年末,将住房公积金台账打印并装订成册与住房公积金变动资料一并交档案室归档。

5、凡在编人员增减变功时,凭人事处的书面通知,分别向社保局新增人员信息采集表、单位人员减少申报表,相应增、减社保支出。对非编人员社保费用,凭人事处支付发票做好支付和个人代扣。

6、完成领导交办的其他工作任务。

行政文秘岗位职责

1、负责收集本部门的上级文件和校内文件,进行整理、分类、立卷、造册、装订并按规定和要求妥善保管。

2、负责财务处考勤统计。

3、负责本部门文书撰写,负责按学校规定制作对外报送文件。

4、完成领导交办的其他工作任务。

国有资产及招投标管理岗位职责

1、定期(一般半年)或不定期与资产管理处核对明细账,做到分类准确、账账相符。

2、加强与资产管理部门的联系,定期核对固定资产 、存货等实物资产,确保账账相符。

3、与资产管理处配合,对固定资产的调拨、转让、报损、报废进行调查,提出处理意见,进行会计处理。

4、配合资产管理部门,参加学校各类招投标会议。

5、完成领导交办的其他工作任务。

基建会计核算岗位职责

1、基建会计要了解国家方针、政策及法规、法令,熟悉各项财务规章制度、国有建设单位会计制度。

2、基建会计在审核工程费用时,必须坚持原则,严格执行学校基建项目的预算,配合审计处把好工程项目清单审核关和财务支出关,不得自行增加工程量,扩大支出范围和提高工程价格标准。

3、基建会计财务核算必须对工程项目单个进行核算,严格审核原始凭证,做到单位领导、项目法人、工程监理及甲方工程代表(施工人员)有签章,手续是否齐备,各种工程款项的支付要按合同执行,并附有工程形象进度报告资料。

4、基建会计要严格执行基建会计制度的规定,设置总账、明细账及其他辅助账,认真按照财务管理规范化达标的要求,做好记账凭证和原始凭证方面的各项会计核算工作。

5、对各类账簿要严格按照会计制度规定的记账规则,依据审核无误的记账凭证,准确、及时、认真地登记账目,做到字迹清晰,账目整洁,内容摘要简明准确。

6、基建会计对已完工的工程项目要及时进行清理,办理工程竣工决算,按上级要求及时上报有关报表和资料,并对报表、资料的真实性、合法性负责。

7、完成领导交办的其他工作任务。

海斯后勤服务公司账务核算及管理岗位职责

1、负责海斯公司账务核算,税务、工商年检及申报工作。

2、完成领导交办的其他工作任务。

附属医院财务管理监督岗位职责

   1、负责对附属医院的预决算、福利发放及财务核算等进行监管。

2、完成领导交办的其他工作任务。

 


按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《重庆市会计基础工作规范实施细则》和《行政事业单位内部控制规范(试行)》等会计法律法规的要求,以一人一岗、一人多岗或一岗多人的原则制定财务处人员岗位职责。全体人员必须遵从会计职业道德,坚守岗位、尽职尽责、团结协作、紧密配合,共同做好财务管理和会计核算工作。做好个人登机密码的保密和计算机防毒工作,严禁外来人员或外来磁盘上机操作。

 一、岗位设置情况

1、财务处长岗位

2、财务副处长岗位

3、预决算会计岗位

4、审核岗位

5、会计核算岗位

6、财务稽核岗位

7、会计往来管理岗位

8、记账及报表管理岗位

9、综合管理岗位

10、合同管理岗位

11、科研及卫生专项经费管理岗位

12、会计档案保管岗位

13、现金出纳岗位

14、银行出纳岗位

15、学生费用管理岗位

16、会计电算化系统管理、维护岗位

17、工资、奖金及福利核算岗位

18、住房公积金及医保管理岗位

19、行政文秘岗位

20、国有资产及招投标管理岗位

21、基建会计核算岗位

22、海斯后勤服务公司账务核算及管理岗位

23、附属医院财务管理监督岗位

二、岗位职责

财务处处长岗位职责

   1、在分管校长的领导下,贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,依法主持学校的会计核算和财务管理工作。当好领导的理财参谋,确保财务工作在法制的轨道上正常运转,完成上级下达的各项工作任务。

2、负责根据学校发展规划制定财务工作计划,编写年度工作总结。

3、根据《会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求,结合学校实际,制定、完善学校的各项财务管理制度。

4、统筹安排学校综合财力,优化经济资源配置,突出重点,保证一般,确保各项工作顺利完成。

5、组织编制学校综合财务预算,负责监督检查预算执行情况。

6、组织编制、审查各种财务会计报表和财务决算报表,确保报表质量并及时报送。

7、定期组织编制财务分析报告,及时向校领导报告学校财务状况,为领导经济决策提供可靠依据。

8、参与学校重大经济决策,为学校领导决策、制定教育事业发展规划提供资金筹集依据,不断探索高校财务管理体制改革的新思路与新设想,并逐步落实。

9、建立健全会计人员岗位职责,定期组织检查履职情况,落实财务人员岗位轮换制度,负责会计人员岗位聘任及考核工作。

10、抓好全处思想教育、业务培训工作,负责组织财会人员继续教育和专业技能的培训,不断提高人员业务素质和财务管理水平。

11、  对二级单位进行业务指导、监督,并提供政策咨询。

12、协调财政、教委、发改委、审计、税务、银行、社保、住管中心等单位的业务关系及与校内各部门的业务关系,使学校的财务工作得到各方面的理解和支持。

13、负责财务处的安全保卫工作。

财务处副处长岗位职责

1、在校长和处长领导下开展工作,工作对处长负责。

2、协助处长履行岗位职责,在完成本职工作的同时要配合处长做好全校会计核算和财务管理工作。

3、协助处长保证国家有关财经方针、财务制度的传达、贯彻执行,协助处长对会计人员进行考核工作。

4、协助处长进行财务监督,对违反财经纪律、损害国家和单位利益的各项支出,应拒绝执行并向财务处长和校长报告。

5、完成上级部门和校领导交办的其他任务。

预决算会计岗位职责

1、按上级主管部门的要求编制学校部门预算,按照预算口径,采集学校各种预算基础信息编制。经处长综合平衡后报分管财务副校长,再向上级主管部门报送。确保数据的真实、完整、及时、可靠。

2、按“量入为出,收支平衡”的原则做好学校综合收支预算。利用会计信息资料,深入调研,为部门经费的年终考核及部门年度预算编制提供依据。

3、下达校内各部门年度经费预算指标,定期报告部门预算执行情况。

4、新增或删减预算项目或指标必须由校长办公会(校长)同意后才能办理,不得私自增大或缩小部门预算经费指标。

5、经费预算资料、报表必须交由部门档案管理员整理归档。

6、按上级主管部门的要求编制学校部门决算,及时上报。

7、完成领导交办的其他工作任务。

审核岗位职责

1、熟悉国家财经纪律和学校的《支出管理办法》、《差旅费管理办法》、《专项资金管理办法》等财务报销管理规定。

2、认真审核原始单据,关注原始凭证、自制凭证和合同的真实性、合法性,审核发票的日期、单位名称、内容、单价、数量、大小写金额、印章、报销凭证的经办、验收、领导签字等是否填写正确、规范,手续是否完备、齐全。对不符合规定的的票据,不予报销。

3、对无项目、无预算的经济业务事项不予报销。

4、审核通过准予报销的凭证必须加盖审核章,并由审核人员签名,明确区分责任。

5、完成领导交办的其他工作任务。

会计核算岗位职责

1、根据《会计法》、《高校会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计电算化规范》的要求,在处长指导下,合理设置会计账务体系,规范会计科目、经济科目和预算项目的使用,准确、及时进行账务处理。

2、掌握电算化操作规程,熟练操作财务软件,严格按电算化操作程序处理业务,密码仅限本人使用,因泄码而产生的工作失职由本人负责,审核人员要对自己所审核的凭证负责。

3、根据审核无误的原始凭证,及时编制记账凭证。记账凭证与原始凭证的内容应当一致、金额相同、摘要简明扼要、科目使用正确。

4、熟悉并准确使用部门编码,熟悉经费预算项目。录入记账凭证时要查看部门经费预算指标或代管款项余额,严格按预算执行,做到经费不超标、部门代码及预算支出项目不串户。

5、负责将输入完整、签章齐全的记账凭证直接交给稽核人员复核。

6、经常清理、核对各种往来款项,及时结算并做好相应的会计处理。

7、完成职工代扣个税的录入。

8、完成领导交办的其他工作任务。

财务稽核岗位职责

1、认真复核原始票据、记账凭证所有内容,保证票据的真实、合规,经费预算项目、经费指标、核算科目,金额的正确无误。

2、在复核工作中发现前台审核人员有业务处理不当或错误时,必须提出,并监督立即纠正。

3、在复核中若发现管理问题,应及时告之部门领导并与相关部门共同研究解决,若发现重大财经问题,应及时向领导反映,并提出意见和建议。

4、定期向领导报告稽核情况。

5、对审核的凭证、账表负责。

6、完成领导交办的其他工作任务。

会计往来管理岗位职责

1、定期清理、核对各种往来款项,及时结算并做好相应的会计处理。

2、完成领导交办的其他工作任务。

记账及报表管理岗位职责

1、记账员依据复核无误的记账凭证准确、及时地进行登记和结转,做到数据真实、可靠。

2、记账人员在记账中发现账务处理有误,应积极将信息反馈给核算人员督促及时进行更正。对自己所登记的账目负责。

3、各类账目要做到日清月结,记账凭证应当在复核完毕的当日记账,最迟不超过次日。

4、编制月报、年报和各种财务会计报表,并按主管部门的规定及时报出。

5、为学校综合统计报表和相关职能部门统计报表提供会计资料和相关数据。

6、年末按末级科目打印明细账、总分类账和其他辅助账,注意账面整洁、内容完整、字迹清晰,检查无误后交财务档案员存档。

7、完成领导交办的其他工作任务。

综合管理岗位职责

1、负责办理各种收费许可手续,配合发改委、财政局做好物价年审或物价检查工作,提供、编制相关的资料。

2、负责做好银行贷款相关资料的准备、送达、工作联络。

3、负责非税申报、集中支付的查询及清理。

4、负责学校涉税事务的办理,配合接受相关税务检查。

5、妥善保管计财处的行政印章,不得遗失或向外借盖。

6、完成领导交办的其他工作任务。

合同管理岗位

1、负责学校经济合同(银行贷款合同)的收集,保管,做好合同分类登记工作,包括合同签订方、标的、价款、违约金、付款时间等要素。

2、在支付合同进度款前,要核对合同,并做好付款登记。

3、定期核对账务信息,保持款项支付记录与账面一致。

4、按领导要求提供合同支付情况统计表等相关资料。

5、完成领导交办的其他工作任务。

科研及卫生专项经费管理岗位职责

1、负责科研经费的管理,与科技处经办人员核对科研项目名称、项目期限、经费额度、经费性质等,查询各项目预算经费的使用情况,按期提供科研经费使用情况统计表;

2、负责对卫生培训专项经费的管理,与职业培训部经办人员核对卫生培训项目名称、项目期限、经费额度、经费性质等,查询各项目预算经费的使用情况,按期提供培训经费使用情况统计表;

3、对已结题项目和已完成的专项要及时清理并做好账务处理。

4、定期核对账务信息,保持专项经费支付记录与账面一致。

5、完成领导交办的其他工作任务。

会计档案保管岗位职责

1、月末整理装订记账凭证,做好记账凭证和附件张数的统计,封面填写完整,加盖骑缝章。

2、按照会计档案管理办法的规定和要求,对本单位的各种会计凭证、会计账簿、会计报表、财务计划、单位预算和重要经济合同等会计资料,定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,妥善保管,防止丢失损失。按规定移交学校档案室。

3、调阅和查询会计档案,要严格办理手续。本单位人员调阅会计档案,要经财务负责人同意;外单位人员调阅会计档案,要有正式介绍信,经财务负责人或单位领导批准。批准后要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由、归还日期等。调阅人员一般不得将会计档案携带外出。需要复制的要经本单位同意。

4、对保管期满的会计档案,要按照档案管理办法的规定,由财务部门和档案部门共同鉴定,报经批准后进行处理。对需要销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”。销毁时,由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销,并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保管。

5、经过授权后定期将系统及重要会计信息备份,存储于其他介质中保存好,防止数据丢失。做好信息化会计档案的存放,要做到防消磁、防火、防潮、防盗、防尘、防高温、防虫害,防止存储介质损坏导致会计档案丢失。会计数据的备份软盘要存放在两个不同的地点,并定期复制。

6、妥善保管未移交给学校档案室的部门会计档案资料,部门档案钥匙未经批准不得交与其他人员。

7、完成领导交办的其他工作任务。

现金出纳岗位职责

1、遵从会计职业道德规范,爱岗敬业,遵守财经纪律,坚持原则,秉公办事,严于律己,热情服务。

2、办理现金收、付款业务,严格执行收支两条线原则。认真审核原始凭证,对未经稽核人员签字或数字不真实、内容不完整,手续不完备、印章不齐全等不规范、不合法规的原始凭证,不得办理收付款业务。

3、对各项现金收、付款业务,须在凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”戳记、经办人员签名。每日业务终了,要认真清理当日收付款凭证(附件),及时登记现金日记账。现金出纳必须每日清点库存现金,做到账款相符。库存现金不得超过银行规定限额,发现不符及时报告和查找原因,短款负责赔偿。现金收入要及时送存银行,不得坐支,保证现金安全;不得以“白条”抵冲现金,更不得任意挪用现金以作私用。

4、对收、付款原始凭证或支票逐日逐单编号登记,并按日结出余额,编制现金日记账。做好账、证、款核对工作,保证账款、账证相符。与会计办理单据交接时须做好交接记录。

5、凡开出的现金支票,一律由出纳人员到银行办理转账兑现业务,严禁将支票交给他人到银行办理转账兑现。

6、确保现金和各种有价证券的安全和完整。银行提现业务与保卫人员一同前往,途中不得逗留,不得兼办银行业务外的其他事务。保险柜密码不得外泄,妥善保管各种印章、保险柜钥匙不得任意转交他人。

7、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

8、完成领导交办的其他工作任务。

银行出纳岗位职责

1、遵从会计职业道德规范,爱岗敬业,遵守财经纪律,坚持原则,秉公办事,严于律己,热情服务。

2、办理银行收、付款业务。严格执行各项收支制度和费用开支范围、标准。认真审核原始凭证,对未经稽核人员签字或数字不真实、内容不完整,手续不完备、印章不齐全等不规范、不合法规的原始凭证,不得办理收付款业务。

3、对各项转账业务,须在凭证上加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“附件”戳记、经办人员签名。每日业务终了,要认真整理当日银行收付款凭证(附件),及时登记银行存款日记账。

5、对收、付款原始凭证或支票逐日逐单编号登记,并按日结出余额。做好账证核对工作,保证账证相符。与会计交账前要与银行对账单核对,对未达账项要及时查询,编制“银行存款余额调节表”,保持账面余额和银行余额一致。与会计办理单据交接时须做好交接记录。

6、负责银行支票的保管,做好领用和缴销登记工作。对各种填写错误的收据、支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并妥善保存。支票遗失,要及时申请银行挂失,确保银行结算凭证的安全和完整。交账时要与现金出纳核对领用现金支票的金额。保险柜密码不得外泄,妥善保管各种印章、保险柜钥匙不得任意转交他人。对支票所使用的各种印鉴,不得全部由一人保管,分别保管,相互牵制。

7、负责银行对账单、日记账等相关业务的收集、整理、归档工作。

8、完成领导交办的其他工作任务。

学生费用管理岗位职责

1、负责学生开学收费的票据、场地、网络等准备工作的落实。

2、熟悉收费软件的操作,学费及代收费收取完毕应当及时分类统计,提供收费金额,并与学生处核对收费人数,及时为领导提供相关数据。

3、负责与班主任核对学生的缴费情况,按期清理、催收学生欠费。

4、根据财政与物价的规定收取学费和代收款项,办理退学、退费等各种学生费用结算。

5、负责学生教材费结算工作,与教务处和培训部沟通,按学年结清学生(含成教)教材费费。

6、建立贷款学生的档案和台账,做好助学贷款的数据统计。

7、按照发改委的相关价格规定,收取学生各类技能培训费和鉴定费,及时提供缴费统计表,并做好催收、退费等结算工作。

8、完成领导交办的其他工作任务。

会计电算化系统管理、维护岗位职责

1、按《会计法》、《高等学校会计制度》的要求,设置会计账簿,建立账务报表系统、初始科目余额,检查会计核算日常处理情况,年末负责结账和来年的账务结转。

2、负责账务处理系统和收费管理系统数据库的建立,软件试用等初始化工作。负责数据存盘和数据上传工作。保证账务处理系统和学生收费系统的安全运行。

3、负责有关会计电算化资料的调阅及签批工作,财务软件维护签批工作。

4、负责服务器的开关,计算机软件的安装、维护、管理,硬件的日常检修、维护。解决和处理操作人员提出来的电算化故障问题。

6、负责设定各操作人员的电算化工作权限和密码,做好保密工作。

7、负责会计账簿体系管理,设置各岗位操作使用权限。会计电算化软硬件的管理及维护,做好账务处理系统和收费管理系统的维护管理,确保财会信息资料安全完整。

8、完成领导交办的其他工作任务。

工资、奖金及福利费管理岗位职责

1、根据国家政策和人事部门的考核情况,发放职工工资、奖金和各种福利补贴。

2、负责与银行联系、协调职工工资、薪金代发事项。

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